REPO
Strategie kombinuje investice do krátkodobých nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech a
korunách.
Účel
Slouží jako konzervativní investiční nástroj k přenášení hodnoty hotovosti a neočekává se, že by v
průběhu času překonával reálnou inflaci.
- Investiční horizont: krátkodobý (1 - 2 roky)
- Úroveň rizika: 1 - nejnižší možná úroveň v prostoru investičního trhu
Očekávané výnosy jsou vázány na koš výnosů peněžního trhu v CZK a EUR. Výnosy nepřekročí výnosy z
krátkodobých úrokových sazeb ve výši 2 %, při normalizaci na 10 let ve výši 3 % ročně.
Příležitostně může manažer nakoupit omezené množství vysoce výnosných měn, aby zlepšil celkový výnos
strategie.
| Vstupní poplatek | Service fee |
|---|---|
| max 2% | 0,40 % p.a. |
BALANC
Strategie kombinuje evropské protiinflační státní dluhopisy, americké korporátní dluhopisy s vysokým
výnosem se zaměřením na telekomunikační a ropné společnosti, 50 největších evropských společností kótovaných na
burze a největší americké blue chip společnosti.
Účel
Nabízí dobře diverzifikovaný soubor finančních nástrojů, sektorů a společností, který rozkládá riziko
a stabilizuje tvorbu příjmů. Slouží jako bezstarostné portfolio "investičního počasí" do každého počasí, které
současně optimalizuje riziko a výnos.
- Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 3 roky)
- Úroveň rizika: 3 - je považován za mírně rizikový a je doporučován širokému okruhu nekvalifikovaných retailových investorů
Očekává se, že výnosy se budou pohybovat v rozmezí 5 až 8 % ročně, normalizované na 10 let, a budou
zahrnovat kombinaci expozice v eurech a amerických dolarech.
| Vstupní poplatek | Service fee |
|---|---|
| max 4% | 1,20 % p.a. |
DIVIDEND
Strategie zahrnuje společnosti, které mají velkou rozvahu , silný a stabilní peněžní tok a atraktivní
výplatu dividend. Zahrnuje indexové ETF z bankovního a finančního sektoru, farmaceutické a zdravotnické společnosti,
mezinárodní ropné a plynárenské společnosti a mezinárodní těžební společnosti.
Účel
Vytvořili jsme koncentrované akciové portfolio s dobře diverzifikovaným souborem sektorů, které
poskytuje silný, konzistentní a spolehlivý tok dividend, který mohou investoři využívat jako prostředek opakovaného
peněžního příjmu.
- Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 4 - střední míra rizika; doporučeno pro širokou škálu nekvalifikovaných investorů s pravidelným příjmem
Očekává se, že výnosy se budou pohybovat v rozmezí 6 až 10 % ročně, normalizované na 10 let, a budou
zahrnovat kombinaci expozice v eurech a amerických dolarech.
| Vstupní poplatek | Service fee |
|---|---|
| max 4% | 1,60 % p.a. |
HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS
Strategie zahrnuje všechna hlavní odvětví, která jsou součástí globální ekonomiky. Cílem je měnit
sektory v portfoliu podle toho, jak se vyvíjí jejich růst nebo pokles v průběhu definovaného hospodářského cyklu,
který obvykle trvá déle než 10 let.
Účel
Úkolem je překonávat běžné indexy a jednotlivá odvětví v průběhu celého hospodářského cyklu. Rizikem
je špatné načasování sektorové alokace v průběhu cyklu.
- Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 7 - vysoká úroveň rizika
Fond je aktivně řízen ve spolupráci makro stratéga a podnikového analytika, přičemž rozhodující je
načasování, protože výnosnost portfolia určuje rotace sektorů.
Výnosy by v nejlepším případě měly převýšit výnosy širokého indexového ETF o +3 až +5 %. Při
neúspěchu by výnosy byly o 2 % až 3 % nižší než u širokého indexového ETF. Očekávané rozpětí se tedy pohybuje od 8 %
do 18 % ročně, normalizované na 10 let, a zahrnuje kombinaci expozice v EUR a USD.
| Vstupní poplatek | Service fee | Výkonnostní |
|---|---|---|
| max 4% | 1,90 % p.a. | High water mark (ročně) – 50% nad 6% p.a. |
GLOBAL EQUITY MARKET
Strategie zahrnuje široký výběr globálních společností zaměřených na růst kapitálu. Odráží tak
přístup k nejúspěšnějším společnostem v růstových odvětvích po celém světě. Jedná se o hru na globální akumulaci a
distribuci bohatství z pohledu výrobců i spotřebitelů. Nejlepší evropské a americké společnosti se vezou na vlně
rostoucích trhů v rozvíjejícím se regionu Asie a Blízkého východu. Vývoj na rozvíjejících se trzích je zase poháněn
regionálním rozdělováním bohatství a přeměnou peněz na investice do inovativních řešení. Zaměřuje se na moderní a
inovativní společnosti vyrábějící průmyslové a spotřební zboží, elektronický obchod, globální služby se zaměřením na
trhy konečných spotřebitelů.
Účel
Rozdělit výhody globalizace prostřednictvím polarizovaného a dobře definovaného nástroje růstu, který
je promění v tok příjmů pro regionální investory.
- Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 6 - úroveň, která přináší odměnu v podobě zisku, ale také relativně vysoké riziko
Strategie je závislá na globálních makro trendech a spočívá na mocenském základě, kde nelze
předpokládat úplnou harmonizaci. Předpokladem pro globální růst je dlouhodobě stabilní makroprostředí, klesající a
nízké úrokové sazby a stabilní ceny energií a kovů a postupné odstraňování bariér globálního obchodu, což v důsledku
udrží dynamiku globálního růstu ve výši 3 až 5 %. Všechny společnosti a sektory ve strategii globálního akciového
trhu nesou výhody spojenecké a tolerantní situace, ale také poměrně vysoké riziko konkurenčního a nepřátelského
chování mezi různými civilizacemi ve světě.
Očekávané výnosy, základní scénář je 10 až 15 % ročně normalizovaný na 10 let a zahrnuje kombinaci
EUR a USD a nepřímé expozice v exotických měnách.
| Vstupní poplatek | Service fee |
|---|---|
| max 5% | 1,90 % p.a. |
PROFIT SHARE
Strategie je totožná se strukturou *GEM. Rozdíl je v tom, že investor se dělí o vyšší odměnu se
správcem aktiv tematické sektorové strategie.
Účel
Rozdělit výhody globalizace prostřednictvím polarizovaného a dobře definovaného nástroje růstu, který
je promění v tok příjmů pro regionální investory.
- Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 6 - úroveň, která přináší odměnu, ale také relativně vysoké riziko.
| Vstupní poplatek | Service fee | Výkonnostní | max 5% | 0,20 % p.a. | High water mark (kvartálně) 30% z výkonnosti |
|---|